[基金]2021年第三季度国金惠宁中短期利率债C基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？

2021年第三季度国金惠宁中短期利率债C基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？

南方财富网 2021/12/02 17:39:05

2021年第三季度国金惠宁中短期利率债C基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？以下是南方财富网为您整理的国金惠宁中短期利率债C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国金惠宁中短期利率债C截至12月1日，最新公布单位净值1.0275，累计净值1.0275，最新估值1.0272，净值增长率涨0.03%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国金惠宁中短期利率债C（010499）基金资产配置详情如下，合计净资产700万元，债券占净比181.65%，现金占净比6.64%。

同公司基金

截至2021年11月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：国金国鑫发起A基金（762001）、国金国鑫发起C基金（009762）、国金量化多因子基金（006195），最新单位净值分别为1.9119、1.9064、1.5732，累计净值分别为3.4386、2.3409、1.5732，日增长率分别为-1.05%、-1.05%、1.16%。

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