2021年第三季度山证改革精选混合基金资产怎么配置?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的山证改革精选混合基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
山证改革精选混合截至12月1日,最新单位净值1.4677,累计净值1.4677,最新估值1.4739,净值增长率跌0.42%。
基金资产配置
截至2021年第三季度,山证改革精选混合(005226)基金资产配置详情如下,合计净资产8300万元,股票占净比84.34%,现金占净比16.09%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,山证改革精选混合基金资产总计8717.91万元,银行存款890.53万元,存出保证金1.77万元,交易性金融资产7777.38万元,其中交易性金融资产方面:股票投资7777.38万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。