华安宏利混合基金分红了几次?2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2021/12/02 11:14:24

华安宏利混合基金分红了几次?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的12月1日华安宏利混合基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

华安宏利混合基金截至12月1日,最新单位净值10.509,累计净值11.129,最新估值10.6407,净值跌1.24%。

基金分红

华安宏利混合基金成立于2006年9月6日,其份额日期2021年6月30日,基金规模3.53亿元,基金总3686万份额,上市流通3686万份额,共分红3次,累计分红0.62元/份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,华安宏利混合基金收入合计43,277.84元,股票收入50,535.66元,债券收入-14.27元,股利收入366.56元。

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