2021年第三季度汇添富双利债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 18:06:07
2021年第三季度汇添富双利债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的汇添富双利债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
汇添富双利债券A（470018）截至11月30日，最新市场表现：公布单位净值2.073，累计净值2.073，最新估值2.074，净值增长率跌0.05%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，汇添富双利债券A（470018）基金资产配置详情如下，合计净资产229.56亿元，股票占净比17.75%，债券占净比100.24%，现金占净比2.41%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计36.96亿，所有者权益合计222.2亿，负债和所有者权益总计259.17亿。
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