2021年第三季度长城久稳债券A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 15:53:42
2021年第三季度长城久稳债券A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的长城久稳债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日，长城久稳债券A（003290）最新市场表现：单位净值1.0255，累计净值1.1384，最新估值1.0254，净值增长率涨0.01%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，长城久稳债券（003290）基金资产配置详情如下，债券占净比99.38%，现金占净比1.72%，合计净资产500万元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，长城久稳债券基金资产总计524.22万元，银行存款2.79万元，结算备付金9444.44元，存出保证金409.13元，交易性金融资产480.45万元。
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