富国景利纯债债券基金分红了几次?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月30日富国景利纯债债券基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日,富国景利纯债债券(005171)最新市场表现:单位净值1.0534,累计净值1.1879,最新估值1.0534。
基金分红
富国景利纯债债券基金成立于2017年11月9日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1.03亿元,基金总9897万份额,上市流通9897万份额,共分红6次,累计分红0.1345元/份。
基金2020年利润
截至2020年,富国景利纯债债券收入合计4770.96万元:利息收入6051.39万元,其中利息收入方面,存款利息收入12.22万元,债券利息收入5585.19万元,资产支持证券利息收入420.36万元。投资收益202.83万元,其中投资收益方面,债券投资收益303.27万元,资产支持证券投资收益负100.44万元。公允价值变动收益负1483.46万元,其他收入2085.37元。
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