2021年第三季度嘉合磐通债券C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/01 04:34:06
2021年第三季度嘉合磐通债券C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的嘉合磐通债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉合磐通债券C（001958）截至11月30日，最新单位净值1.1734，累计净值1.2234，最新估值1.1734。
基金资产配置
截至2021年第三季度，嘉合磐通债券C（001958）基金资产配置详情如下，合计净资产3.29亿元，股票占净比5.27%，债券占净比89.55%，现金占净比1.01%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，嘉合磐通债券C收入合计934.51万元：利息收入514.5万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.1万元，债券利息收入500.01万元。投资收益307.61万元，其中投资收益方面，股票投资亏71.01万元，债券投资收益300.29万元，股利收益78.33万元。公允价值变动收益111.86万元，其他收入5362.07元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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