2021年第三季度宝盈盈辉纯债A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/30 21:37:10
2021年第三季度宝盈盈辉纯债A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的宝盈盈辉纯债A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
宝盈盈辉纯债A基金截至11月29日，最新市场表现：公布单位净值1.0107，累计净值1.1027，最新估值1.0105，净值涨0.02%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，宝盈盈辉纯债A（009282）基金资产配置详情如下，债券占净比92.94%，现金占净比0.66%，合计净资产17.45亿元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，宝盈盈辉纯债A基金资产总计1.12亿元，银行存款68.41万元，结算备付金5万元，存出保证金458.01元，交易性金融资产1.06亿元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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