2021年第三季度天弘华享三个月定开债券基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/28 22:43:20
2021年第三季度天弘华享三个月定开债券基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的天弘华享三个月定开债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，天弘华享三个月定开债券累计净值1.1051，最新单位净值1.0612，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0609。
基金资产配置
截至2021年第三季度，天弘华享三个月定开债券（007220）基金资产配置详情如下，债券占净比115.83%，现金占净比0.17%，合计净资产10.32亿元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，天弘华享三个月定开债券基金资产总计11.79亿元，银行存款9.07万元，结算备付金35.14万元，存出保证金2.57万元，交易性金融资产11.64亿元。
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