2021年第三季度前海开源祥和债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/28 16:02:34
2021年第三季度前海开源祥和债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的前海开源祥和债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
前海开源祥和债券A截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值1.4963，累计净值1.4963，最新估值1.4967，净值增长率跌0.03%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，前海开源祥和债券A（003218）基金资产配置详情如下，合计净资产16.14亿元，股票占净比20.30%，债券占净比88.73%，现金占净比3.08%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款912.13万，结算备付金46.66万，存出保证金6.37万，交易性金融资产3.78亿。
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