2021年第三季度华安安盛定开债券基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/11/28 16:00:58
2021年第三季度华安安盛定开债券基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的华安安盛定开债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华安安盛定开债券基金截至11月26日，最新单位净值1.0326，累计净值1.1044，最新估值1.0321，净值涨0.05%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，华安安盛定开债券（006936）基金资产配置详情如下，合计净资产15.33亿元，债券占净比128.01%，现金占净比0.23%。
基金2020年利润
截至2020年，华安安盛定开债券收入合计3917.33万元：利息收入5226.41万元，其中利息收入方面，存款利息收入7.38万元，债券利息收入5203.94万元。投资收益负247.25万元，公允价值变动收益负1062.62万元，其他收入7882.33元。
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