2021年第三季度西部利得聚享一年定开债券C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/28 11:07:22
2021年第三季度西部利得聚享一年定开债券C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的西部利得聚享一年定开债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金最新公布单位净值1.1122，累计净值1.1122，净值增长率涨0.12%，最新估值1.1109。
基金资产配置
截至2021年第三季度，西部利得聚享一年定开债券C（007378）基金资产配置详情如下，合计净资产8600万元，债券占净比108.36%，现金占净比0.53%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，西部利得聚享一年定开债券C基金资产总计2.71亿元，银行存款64.1万元，结算备付金94.76万元，存出保证金1963.55元，交易性金融资产2.02亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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