2021年第三季度银河鑫利混合I基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/28 03:44:44
2021年第三季度银河鑫利混合I基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的银河鑫利混合I基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，银河鑫利混合I最新单位净值1.517，累计净值1.518，最新估值1.519，净值增长率跌0.13%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，银河鑫利混合I（519646）基金资产配置详情如下，合计净资产7.13亿元，股票占净比20.32%，债券占净比71.01%，现金占净比0.61%。
2020年度资产负债
截至2020年，银河鑫利混合I基金资产总计5.24亿元，银行存款220.73万元，结算备付金469.91万元，存出保证金17.27万元，交易性金融资产5.14亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.57亿元。
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