2021年第三季度长城久瑞三个月定开发起式债券基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/28 02:22:57
2021年第三季度长城久瑞三个月定开发起式债券基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的长城久瑞三个月定开发起式债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯长城久瑞三个月定开发起式债券（006045）11月26日净值涨0.02%。当前基金单位净值为1.0496元，累计净值为1.0766元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，长城久瑞三个月定开发起式债券（006045）基金资产配置详情如下，债券占净比125.86%，现金占净比0.02%，合计净资产10.68亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，长城久瑞三个月定开发起式债券收入合计4198.03万元，扣除费用592.4万元，利润总额3605.63万元，最后净利润3605.63万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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