东方新能源汽车主题混合基金分红了几次?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月26日东方新能源汽车主题混合基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日,该基金最新市场表现:公布单位净值4.7554,累计净值5.2154,净值增长率涨2.15%,最新估值4.6555。
基金分红
东方新能源汽车混合基金成立于2011年12月28日,其份额日期2021年6月30日,基金规模11.94亿元,基金总2.76亿份额,上市流通2.76亿份额,共分红1次,累计分红0.46元/份。
基金2020年利润
截至2020年,东方新能源汽车主题混合收入合计8.54亿元:利息收入117.64万元,其中利息收入方面,存款利息收入31.83万元,债券利息收入85.82万元。投资收益6044.33万元,公允价值变动收益7.7亿元,其他收入2212.44万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。