2021年第三季度汇添富90天短债债券B基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/27 23:11:11
2021年第三季度汇添富90天短债债券B基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的汇添富90天短债债券B基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
汇添富90天短债债券B（007457）截至11月26日，最新单位净值1.0827，累计净值1.0827，最新估值1.0825，净值增长率涨0.02%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，汇添富90天短债债券B（007457）基金资产配置详情如下，合计净资产124.34亿元，债券占净比123.35%，现金占净比0.24%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，汇添富90天短债债券B基金资产总计144.74亿元，银行存款2012.09万元，结算备付金38.91万元，存出保证金5.24万元，交易性金融资产142.36亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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