2021年第三季度中欧滚利一年滚动持有债券A基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/27 13:15:17
2021年第三季度中欧滚利一年滚动持有债券A基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的中欧滚利一年滚动持有债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中欧滚利一年滚动持有债券A基金截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值1.0846，累计净值1.0846，最新估值1.0846。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中欧滚利一年滚动持有债券A（007622）基金资产配置详情如下，债券占净比111.47%，现金占净比0.98%，合计净资产1.43亿元。
2020年度资产负债
截至2020年，中欧滚利一年滚动持有债券A负债和所有者权益合计3.71亿，所有者权益合计3.01亿元，其中所有者权益实收基金2.88亿；基金负债合计7086.96万元，其中负债方面，卖出回购金融资产款7041.15万元，应付管理人报酬15.17万元，应付托管费3.79万元，应付销售服务费4144.91元，应付税费2.48万元，应付利息5.29万元，其他负债18万元。
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