平安惠添纯债债券基金分红了几次？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/26 15:01:59
平安惠添纯债债券基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的11月25日平安惠添纯债债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日，平安惠添纯债债券（006997）最新单位净值1.0266，累计净值1.0978，最新估值1.0264，净值增长率涨0.02%。
基金分红
平安惠添纯债债券基金成立于2019年6月21日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.22亿元，基金总1.2亿份额，上市流通1.2亿份额，共分红5次，累计分红0.0712元/份。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
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