国寿安保尊益信用纯债债券基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/26 14:41:21
国寿安保尊益信用纯债债券基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月25日国寿安保尊益信用纯债债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日，国寿安保尊益信用纯债债券（000931）最新市场表现：公布单位净值1.125，累计净值1.335，最新估值1.1247，净值增长率涨0.03%。
基金分红
国寿安保尊益信用纯债债券基金成立于2015年1月22日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4660万元，基金总4178万份额，上市流通4178万份额，共分红5次，累计分红0.21元/份。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，国寿安保尊益信用纯债债券基金资产总计5.23亿元，银行存款270.1万元，结算备付金270.6万元，存出保证金1.1万元，交易性金融资产5.07亿元。
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