2021年第三季度长城嘉裕六个月定开债券C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网 2021/11/26 10:59:29
2021年第三季度长城嘉裕六个月定开债券C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是南方财富网为您整理的长城嘉裕六个月定开债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日，该基金累计净值1.0446，最新公布单位净值1.0446，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0445。
基金资产配置
截至2021年第三季度，长城嘉裕六个月定开债券C（008172）基金资产配置详情如下，债券占净比98.84%，现金占净比0.01%，合计净资产7.4亿元。
基金财务费用
长城嘉裕六个月定开债券C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计395.69元，其中管理人报酬占比35.89%；托管占比11.96%；销售服务费占比0.00%。
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