2021年第三季度长安泓润纯债债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/25 04:10:58
2021年第三季度长安泓润纯债债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的长安泓润纯债债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月24日，该基金最新市场表现：单位净值1.1608，累计净值1.1608，最新估值1.1603，净值增长率涨0.04%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，长安泓润纯债债券A（005345）基金资产配置详情如下，债券占净比101.10%，现金占净比1.94%，合计净资产4400万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4865.95万，未分配利润661.05万，所有者权益合计5527万。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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