2021年第三季度国投瑞银策略精选混合基金资产怎么配置?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/24 18:11:09

2021年第三季度国投瑞银策略精选混合基金资产怎么配置?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的国投瑞银策略精选混合基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

国投瑞银策略精选混合截至11月23日,最新公布单位净值3.06,累计净值3.954,最新估值3.066,净值增长率跌0.2%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,国投瑞银策略精选混合(000165)基金资产配置详情如下,合计净资产3.28亿元,股票占净比60.69%,债券占净比7.15%,现金占净比32.28%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,国投瑞银策略精选混合基金资产总计2.92亿元,银行存款2311.67万元,结算备付金232.29万元,存出保证金15.11万元,交易性金融资产2.6亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资1.95亿元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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