2021年第三季度国投瑞银策略精选混合基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/24 18:11:09
2021年第三季度国投瑞银策略精选混合基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的国投瑞银策略精选混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国投瑞银策略精选混合截至11月23日，最新公布单位净值3.06，累计净值3.954，最新估值3.066，净值增长率跌0.2%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，国投瑞银策略精选混合（000165）基金资产配置详情如下，合计净资产3.28亿元，股票占净比60.69%，债券占净比7.15%，现金占净比32.28%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，国投瑞银策略精选混合基金资产总计2.92亿元，银行存款2311.67万元，结算备付金232.29万元，存出保证金15.11万元，交易性金融资产2.6亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.95亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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