2021年第三季度国泰聚盈三年定期开放债券基金资产怎么配置?2021年第二季度基金有那些财务费用?以下是南方财富网为您整理的国泰聚盈三年定期开放债券基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月23日,国泰聚盈三年定期开放债券累计净值1.0437,最新单位净值1.0158,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0157。
基金资产配置
截至2021年第三季度,国泰聚盈三年定期开放债券(008217)基金资产配置详情如下,合计净资产51.62亿元,债券占净比140.77%,现金占净比0.08%。
基金财务费用
截至2021年第二季度,基金费用合计3079.15元,其中管理人报酬381.98元,占比12.41%;托管费127.33元,占比4.14%。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。