2021年第三季度国投瑞银安睿混合A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/11/24 14:43:43
2021年第三季度国投瑞银安睿混合A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的国投瑞银安睿混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月23日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.9709，累计净值0.9709，净值增长率涨0.06%，最新估值0.9703。
基金资产配置
截至2021年第三季度，国投瑞银安睿混合A（011731）基金资产配置详情如下，股票占净比27.80%，债券占净比44.77%，现金占净比27.33%，合计净资产5.92亿元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，国投瑞银安睿混合A基金收入合计4,093.35元，股票收入4,778.59元，占比116.74%；债券收入13.19元，占比0.32%；股利收入532.55元，占比13.01%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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