2021年第三季度光大保德信安瑞一年持有期债券C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/24 12:36:27
2021年第三季度光大保德信安瑞一年持有期债券C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的光大保德信安瑞一年持有期债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月23日，光大保德信安瑞一年持有期债券C（010601）市场表现：累计净值1.0373，最新单位净值1.0373，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0376。
基金资产配置
截至2021年第三季度，光大保德信安瑞一年持有期债券C（010601）基金资产配置详情如下，合计净资产22.41亿元，股票占净比17.85%，债券占净比100.24%，现金占净比1.49%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，光大保德信安瑞一年持有期债券C扣除费用合计1757.39万元，其中具体费用方面，管理人报酬866.01万元，托管费866.01万元，销售服务费146.98万元，交易费用245.25万元，利息支出266.4万元，卖出回购金融资产支出266.4万元，其他费用7.67万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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