永赢宏益债券C基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/23 20:06:28
永赢宏益债券C基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月22日永赢宏益债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
永赢宏益债券C（006708）截至11月22日，最新单位净值1.1403，累计净值1.1478，最新估值1.1395，净值增长率涨0.07%。
基金分红
永赢宏益债券C基金成立于2018年12月5日，其份额日期2021年6月30日，共分红2次，累计分红0.0075元/份。
2020年度资产负债
截至2020年，永赢宏益债券C负债和所有者权益合计14.13亿，所有者权益合计11.09亿元，其中所有者权益实收基金10.27亿；基金负债合计3.04亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款3.03亿元，应付管理人报酬28.08万元，应付托管费9.36万元，应付税费13.73万元，应付利息6.33万元，其他负债20.6万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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