2021年第三季度方正富邦天恒混合C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/23 19:59:46
2021年第三季度方正富邦天恒混合C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的方正富邦天恒混合C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月22日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.826，累计净值1.826，最新估值1.8153，净值增长率涨0.59%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，方正富邦天恒混合C（007960）基金资产配置详情如下，股票占净比88.77%，现金占净比9.51%，合计净资产2.41亿元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，方正富邦天恒混合C基金资产总计2.55亿元，银行存款2495.16万元，结算备付金19.18万元，存出保证金2.29万元，交易性金融资产2.24亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.24亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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