中信建投山西国企债券A基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/23 17:59:00
中信建投山西国企债券A基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月22日中信建投山西国企债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月22日，中信建投山西国企债券A市场表现：累计净值1.1586，最新公布单位净值1.0986，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0988。
基金分红
中信建投山西国企债A基金成立于2018年9月13日，其份额日期2021年6月30日，基金规模890万元，基金总811万份额，上市流通811万份额，共分红2次，累计分红0.06元/份。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，中信建投山西国企债券A基金资产总计8986.26万元，银行存款26.76万元，结算备付金36.37万元，存出保证金1217.82元，交易性金融资产8717.23万元。
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