2021年第三季度天弘中证银行ETF联接C基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/23 15:14:08
2021年第三季度天弘中证银行ETF联接C基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的天弘中证银行ETF联接C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月22日，该基金最新公布单位净值1.2381，累计净值1.2381，净值增长率跌0.91%，最新估值1.2495。
基金资产配置
截至2021年第三季度，天弘中证银行指数C（001595）基金资产配置详情如下，合计净资产88.39亿元，股票占净比4.29%，现金占净比5.47%。
2020年度资产负债
截至2020年，天弘中证银行指数C基金负债合计3.3亿元，应付证券清算款1.46亿元，应付赎回款1.74亿元，应付管理人报酬348.85万元，应付托管费69.77万元，应付销售服务费105.45万元，应付税费4065.15元，其他负债58.2万元。
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