2021年第三季度添富盈润混合A基金资产怎么配置?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的添富盈润混合A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日,该基金累计净值1.4582,最新单位净值1.4582,净值增长率涨0.28%,最新估值1.4541。
基金资产配置
截至2021年第三季度,添富盈润混合A(004946)基金资产配置详情如下,股票占净比21.67%,债券占净比86.16%,现金占净比2.24%,合计净资产5.74亿元。
2020年度资产负债
截至2020年,添富盈润混合A基金资产总计6.74亿元,银行存款64.25万元,结算备付金536.66万元,存出保证金8.49万元,交易性金融资产6.58亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资1.64亿元。
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