银河鑫利混合I基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/11/22 10:45:26

银河鑫利混合I基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月19日银河鑫利混合I基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银河鑫利混合I（519646）市场表现：截至11月19日，累计净值1.516，最新公布单位净值1.515，净值增长率涨0.27%，最新估值1.511。

基金分红

银河鑫利混合I基金成立于2015年11月16日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2160万元，基金总1436万份额，上市流通1436万份额，共分红1次，累计分红0.001元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，银河鑫利混合I（519646）持有债券：债券21国开05、债券21国开06、债券20附息国债16等，持仓比分别12.99%、11.23%、7.21%等，持仓市值9264.6万、8004.8万、5140万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，银河鑫利混合I（519646）基金资产配置详情如下，合计净资产7.13亿元，股票占净比20.32%，债券占净比71.01%，现金占净比0.61%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，银河鑫利混合I基金行业配置前三行业详情如下：制造业（12.30%）、金融业（3.77%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1.29%），同类平均分别为41.57%、5.47%、2.39%，比同类配置分别为少29.27%、少1.7%、少1.1%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

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