富国中债1-5年农发行债券指数C基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/21 14:27:30
富国中债1-5年农发行债券指数C基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日富国中债1-5年农发行债券指数C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，富国中债1-5年农发行债券指数C（007198）累计净值1.0889，最新公布单位净值1.0289，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0288。
基金分红
富国中债1-5年农发行C基金成立于2019年4月17日，其份额日期2021年6月30日，共分红8次，累计分红0.06元/份。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，富国中债1-5年农发行债券指数C基金资产总计11.56亿元，银行存款82.03万元，交易性金融资产11.39亿元。
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