光大保德信安诚债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/20 13:24:59
光大保德信安诚债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日光大保德信安诚债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月19日，累计净值1.289，最新公布单位净值1.2125，净值增长率涨1.16%，最新估值1.1986。
基金分红
光大安诚债券A基金成立于2017年3月28日，其份额日期2021年6月30日，基金规模960万元，基金总855万份额，上市流通855万份额，共分红2次，累计分红0.0765元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.13亿，未分配利润1367.03万，所有者权益合计1.26亿。
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