2021年第三季度添富熙和混合A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/19 19:37:52
2021年第三季度添富熙和混合A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的添富熙和混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月18日，添富熙和混合A（004687）最新市场表现：单位净值1.3987，累计净值1.4837，最新估值1.4017，净值增长率跌0.21%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，添富熙和混合A（004687）基金资产配置详情如下，股票占净比30.04%，债券占净比81.93%，现金占净比2.64%，合计净资产2.41亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款3250万，应付证券清算款167.8万，应付赎回款16.3万，应付管理人报酬16.43万，应付托管费2.74万，应付销售服务费1.35万，应付交易费用8.51万，应交税费1.28万，负债合计3474.83万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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