2021年第三季度浙商汇金聚利一年定开债券A基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/18 21:00:15
2021年第三季度浙商汇金聚利一年定开债券A基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的浙商汇金聚利一年定开债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，浙商汇金聚利一年定开债券A最新单位净值1.085，累计净值1.245，最新估值1.078，净值增长率涨0.65%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，浙商汇金聚利一年定开债券A（002805）基金资产配置详情如下，合计净资产1亿元，股票占净比0.03%，债券占净比102.65%，现金占净比9.20%。
2020年度资产负债
截至2020年，浙商汇金聚利一年定开债券A负债和所有者权益合计1.33亿，所有者权益合计1.01亿元，其中所有者权益实收基金9482.65万；基金负债合计3248.85万元，其中负债方面，卖出回购金融资产款3200万元，应付管理人报酬5.94万元，应付托管费1.7万元，应付销售服务费2.51万元，应付税费9.04万元，应付利息1.21万元，其他负债28.25万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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