鑫元双债增强债券A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/18 17:51:42
鑫元双债增强债券A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月17日鑫元双债增强债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月17日，鑫元双债增强债券A（002632）最新公布单位净值1.0535，累计净值1.1476，最新估值1.0534，净值增长率涨0.01%。
基金分红
鑫元双债增强债券A基金成立于2016年4月21日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.05亿元，基金总1亿份额，上市流通1亿份额，共分红4次，累计分红0.0941元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，鑫元双债增强债券A收入合计2446.2万元：利息收入2295.01万元，其中利息收入方面，存款利息收入3436.08元，债券利息收入2294.66万元。投资亏120.65万元，其中投资收益方面，债券投资亏120.65万元。公允价值变动收益271.84万元，其他收入1.86元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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