永赢盈益债券A基金分红了几次?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/16 18:04:22

永赢盈益债券A基金分红了几次?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月15日永赢盈益债券A基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日,该基金公布单位净值1.0198,累计净值1.0783,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0196。

基金分红

永赢盈益债券A基金成立于2018年8月30日,其份额日期2021年6月30日,基金规模2.69亿元,基金总2.63亿份额,上市流通2.63亿份额,共分红4次,累计分红0.0585元/份。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金26.25亿,未分配利润7323.8万,所有者权益合计26.99亿。

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