永赢盈益债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 18:04:22
永赢盈益债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月15日永赢盈益债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日，该基金公布单位净值1.0198，累计净值1.0783，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0196。
基金分红
永赢盈益债券A基金成立于2018年8月30日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.69亿元，基金总2.63亿份额，上市流通2.63亿份额，共分红4次，累计分红0.0585元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金26.25亿，未分配利润7323.8万，所有者权益合计26.99亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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