国富恒瑞债券A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2021/11/16 17:58:45
国富恒瑞债券A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月15日国富恒瑞债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国富恒瑞债券A截至11月15日市场表现：累计净值1.424，最新单位净值1.388，净值增长率涨0.22%，最新估值1.385。
基金分红
国富恒瑞债券A基金成立于2016年2月4日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.59亿元，基金总1.15亿份额，上市流通1.15亿份额，共分红1次，累计分红0.036元/份。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，国富恒瑞债券A（002361）持有债券：债券21国开02（债券代码：210202）、债券立讯转债（债券代码：128136）、债券21国开01（债券代码：210201）等，持仓比分别9.61%、0.13%、8.03%等，持仓市值2.51亿、339.72万、2.1亿等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，国富恒瑞债券A（002361）基金资产配置详情如下，合计净资产26.16亿元，股票占净比14.05%，债券占净比82.12%，现金占净比3.95%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，国富恒瑞债券A基金行业配置前三行业详情如下：金融业、制造业、房地产业，行业基金配置分别为6.21%、4.91%、2.40%，同类平均分别为2.03%、8.69%、0.78%，比同类配置分别为多4.18%、少3.78%、多1.62%。
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