国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金累计分红0.149元/份，同公司基金表现如何？
南方财富网 2021/11/15 23:18:40
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金累计分红0.149元/份，同公司基金表现如何？以下是南方财富网为您整理的11月12日国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，该基金累计净值1.326，最新公布单位净值1.177，净值增长率涨1.76%，最新估值1.1567。
基金分红
国泰聚利价值定开混合基金成立于2018年3月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.28亿元，基金总1.11亿份额，上市流通1.11亿份额，共分红3次，累计分红0.149元/份。
同公司基金
截至2021年11月9日，国泰聚利价值定期开放灵活配置混（稳健混合型）基金同公司基金有：国泰事件驱动策略混合基金，最新单位净值为7.1410，累计净值7.1410；国泰事件驱动策略混合基金，最新单位净值为7.0860，累计净值7.0860；国泰区位优势混合基金，最新单位净值为4.5110，累计净值4.5560等。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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