2021年第三季度招商兴福混合C基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 23:09:35
2021年第三季度招商兴福混合C基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的招商兴福混合C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日，招商兴福混合C（003862）最新单位净值1.3707，累计净值1.3707，最新估值1.3746，净值增长率跌0.28%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，招商兴福混合C（003862）基金资产配置详情如下，合计净资产7.94亿元，股票占净比16.90%，债券占净比80.66%，现金占净比1.42%。
2020年度资产负债
截至2020年，招商兴福混合C负债和所有者权益合计8.33亿，所有者权益合计7.75亿元，其中所有者权益实收基金5.89亿；基金负债合计5798.74万元，其中负债方面，卖出回购金融资产款5199.99万元，应付证券清算款271.91万元，应付赎回款235.2万元，应付管理人报酬36.13万元，应付托管费12.04万元，应付销售服务费9.09万元，应付税费4.37万元，应付利息4648.48元，其他负债18万元。
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