2021年第三季度中银利享定期开放债券基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/15 18:03:34
2021年第三季度中银利享定期开放债券基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的中银利享定期开放债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，中银利享定期开放债券（004844）最新单位净值1.0607，累计净值1.1617，最新估值1.0615，净值增长率跌0.08%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中银利享定期开放债券（004844）基金资产配置详情如下，合计净资产5.3亿元，债券占净比90.26%，现金占净比0.87%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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