2021年第三季度中欧瑾泉灵活配置混合C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 12:51:22
2021年第三季度中欧瑾泉灵活配置混合C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的中欧瑾泉灵活配置混合C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，该基金累计净值1.5941，最新市场表现：单位净值1.5941，净值增长率涨0.05%，最新估值1.5933。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中欧瑾泉灵活配置混合C（001111）基金资产配置详情如下，股票占净比19.92%，债券占净比98.00%，现金占净比1.12%，合计净资产7.09亿元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，中欧瑾泉灵活配置混合C基金资产总计6.6亿元，银行存款135.97万元，结算备付金526万元，存出保证金4.6万元，交易性金融资产6.4亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.46亿元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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