华富中证5年恒定久期国开债指数A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 12:42:21
华富中证5年恒定久期国开债指数A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日华富中证5年恒定久期国开债指数A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华富中证5年恒定久期国开债指数A截至11月12日，累计净值1.1124，最新单位净值1.0794，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0791。
基金分红
华富恒定久期国开债A基金成立于2019年1月28日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.07亿元，基金总9968万份额，上市流通9968万份额，共分红4次，累计分红0.033元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款1.91亿，应付赎回款1.01万，应付管理人报酬20.31万，应付托管费4.06万，应付销售服务费1352.8，应付交易费用7227.71，应付利息1.78万，负债合计1.91亿。
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