2021年第三季度东方红优质甄选一年持有混合基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 07:56:30
2021年第三季度东方红优质甄选一年持有混合基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的东方红优质甄选一年持有混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，东方红优质甄选一年持有混合A（009725）最新公布单位净值1.0222，累计净值1.1012，最新估值1.0224，净值增长率跌0.02%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，东方红优质甄选一年持有混合（009725）基金资产配置详情如下，合计净资产12.98亿元，股票占净比11.42%，债券占净比100.48%，现金占净比0.74%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，东方红优质甄选一年持有混合基金资产总计14.82亿元，银行存款4017.25万元，结算备付金315.67万元，存出保证金3.67万元，交易性金融资产9.66亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.46亿元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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