兴全轻资产混合(LOF)基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 04:04:24
兴全轻资产混合(LOF)基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日兴全轻资产混合(LOF)基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
兴全轻资产混合(LOF)基金截至11月12日，累计净值6.462，最新市场表现：公布单位净值3.898，净值涨0.83%，最新估值3.866。
基金分红
兴全轻资产混合(LOF)基金成立于2012年4月5日，其份额日期2021年6月30日，基金规模7.08亿元，基金总1.89亿份额，上市流通1.89亿份额，共分红2次，累计分红2.564元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付证券清算款6545.24万，应付赎回款3429.11万，应付管理人报酬881.22万，应付托管费146.87万，应付交易费用815.41万，应交税费18.82，负债合计1.18亿。
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