万家稳健增利债券A基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 23:27:25
万家稳健增利债券A基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日万家稳健增利债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
万家稳健增利债券A（519186）截至11月12日，最新市场表现：单位净值1.187，累计净值1.741，最新估值1.1867，净值增长率涨0.03%。
基金分红
万家稳健增利债券A基金成立于2009年8月12日，其份额日期2021年6月30日，基金规模400万元，基金总341万份额，上市流通341万份额，共分红8次，累计分红0.554元/份。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，万家稳健增利债券A基金资产总计4543.82万元，银行存款18.65万元，结算备付金55.48万元，存出保证金2090.45元，交易性金融资产4159.9万元。
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