安信平稳增长混合发起A基金分红了几次?2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2021/11/14 22:44:58

安信平稳增长混合发起A基金分红了几次?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的11月12日安信平稳增长混合发起A基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日,该基金最新单位净值1.4017,累计净值1.8817,最新估值1.4028,净值增长率跌0.08%。

基金分红

安信平稳增长混合发起A基金成立于2012年12月18日,其份额日期2021年6月30日,基金规模100万元,基金总69万份额,上市流通69万份额,共分红1次,累计分红0.48元/份。

基金资产配置

截至2021年第三季度,安信平稳增长混合发起A(750005)基金资产配置详情如下,合计净资产800万元,股票占净比59.55%,债券占净比19.40%,现金占净比20.56%。

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