国投瑞银顺鑫债券基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 21:34:29
国投瑞银顺鑫债券基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日国投瑞银顺鑫债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，国投瑞银顺鑫债券（002964）最新公布单位净值1.0742，累计净值1.1732，最新估值1.0743，净值增长率跌0.01%。
基金分红
国投瑞银顺鑫定开基金成立于2016年7月13日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.09亿元，基金总1.96亿份额，上市流通1.96亿份额，共分红3次，累计分红0.099元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金19.56亿，未分配利润1.18亿，所有者权益合计20.74亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
新华纯债添利债券发起C基金累计分红了6次，同公司基金表现如何？
南方财富网
为您介绍！2021年供应链管理概念龙头股有哪些，一分钟了解！
南方财富网
11月12日创金合信季安鑫3个月持有期债券A一年来收益5.32%，基金前端申购费是多少？
南方财富网
新华纯债添利债券发起C基金累计分红了6次，同公司基金表现如何？
南方财富网
光大保德信晟利债券A同公司基金表现如何？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？
南方财富网
2021年合成氨龙头上市公司有哪些？
南方财富网
汇添富双利增强债券C基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
光大保德信晟利债券A同公司基金表现如何？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？
南方财富网
民生加银转债优选C基金分红了几次？同公司基金表现如何？
南方财富网
富勒烯概念有那些上市公司？（附名单）
南方财富网
2021年第三季度太平睿安混合C基金持仓了哪些股票？2021年第二季度有什么重大买入？
南方财富网
民生加银转债优选C基金分红了几次？同公司基金表现如何？
南方财富网
2021年第三季度上投摩根中债1-3年国开行债券指数C基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？
南方财富网
注塑概念上市公司有哪些，利好哪些上市公司？
南方财富网
2021年第二季度浦银安盛环保新能源混合C有什么重大买入？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
2021年第三季度上投摩根中债1-3年国开行债券指数C基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？
南方财富网
11月12日博道启航混合C基金怎么样？所属基金公司表现如何？
南方财富网
11月12日诺安价值增长混合最新净值是多少？近三年来表现不佳
南方财富网
国联安红利混合买的人多吗？基金前端申购费是多少？
南方财富网
11月12日博道启航混合C基金怎么样？所属基金公司表现如何？
南方财富网
招商安裕灵活配置混合C基金能不能买？同公司基金表现如何？
南方财富网
2021年化妆品塑料包装板块龙头股有哪些？（名单介绍）
南方财富网
为您介绍！2021年供应链管理概念龙头股有哪些，一分钟了解！
南方财富网
11月12日创金合信季安鑫3个月持有期债券A一年来收益5.32%，基金前端申购费是多少？
南方财富网
新华纯债添利债券发起C基金累计分红了6次，同公司基金表现如何？
南方财富网
2021年合成氨龙头上市公司有哪些？
南方财富网
汇添富双利增强债券C基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
光大保德信晟利债券A同公司基金表现如何？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？
南方财富网
富勒烯概念有那些上市公司？（附名单）
南方财富网
2021年第三季度太平睿安混合C基金持仓了哪些股票？2021年第二季度有什么重大买入？
南方财富网
民生加银转债优选C基金分红了几次？同公司基金表现如何？
南方财富网
注塑概念上市公司有哪些，利好哪些上市公司？
南方财富网
2021年第二季度浦银安盛环保新能源混合C有什么重大买入？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
2021年第三季度上投摩根中债1-3年国开行债券指数C基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？
南方财富网
11月12日诺安价值增长混合最新净值是多少？近三年来表现不佳
南方财富网
国联安红利混合买的人多吗？基金前端申购费是多少？
南方财富网
11月12日博道启航混合C基金怎么样？所属基金公司表现如何？
南方财富网
2021年化妆品塑料包装板块龙头股有哪些？（名单介绍）
南方财富网