华安安禧灵活配置混合C基金分红了几次?2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2021/11/14 21:06:00

华安安禧灵活配置混合C基金分红了几次?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的11月12日华安安禧灵活配置混合C基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

华安安禧灵活配置混合C截至11月12日市场表现:累计净值1.2636,最新公布单位净值1.2236,净值增长率涨0.33%,最新估值1.2196。

基金分红

华安安禧混合C基金成立于2016年4月13日,其份额日期2021年6月30日,基金规模130万元,基金总111万份额,上市流通111万份额,共分红1次,累计分红0.04元/份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,华安安禧灵活配置混合C基金收入合计2,257.44元,股票收入占比109.34%,债券收入占比0.86%,股利收入占比0.88%。

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