2021年第三季度创金合信鑫日享短债债券C基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 11:21:55
2021年第三季度创金合信鑫日享短债债券C基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的创金合信鑫日享短债债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，该基金最新单位净值1.1165，累计净值1.1165，最新估值1.1164，净值增长率涨0.01%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，创金合信鑫日享短债债券C（006825）基金资产配置详情如下，合计净资产17.62亿元，债券占净比115.85%，现金占净比0.32%。
2020年度资产负债
截至2020年，创金合信鑫日享短债债券C基金资产总计2.62亿元，银行存款236.96万元，结算备付金2024.56元，存出保证金1.88万元，交易性金融资产2.41亿元。
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